Flusso gestione riba Odoo18
Il Flusso delle ricevute con configurazione SBF (salvo buon fine) osserva questa partita:
Emissione fattura
DR
CR
Riconciliazione
1
Emissione fattura
1a
crediti verso clienti
100
0
1b
merci conto vendite
0
100
La registrazione 1 è quella standard
Emissione Ri.Ba.
DR
CR
Riconciliazione
2
Emissione Ri.Ba.
2a
crediti verso clienti
0
100
totale con riga 1a
2b
effetti SBF
100
0
La registrazione 2 viene fatta quando la banca accetta la distinta (l’utente clicca su accettata).
La riga 2a chiude la fattura di vendita.
Sulla move.line 2b viene scritta la data di scadenza prevista dal termine di pagamento, ovvero la stessa data presente sulla move.line 1a.
Il conto effetti SBF è di tipo receivable.
Lo stato della distinta a questo punto è accettata.
Accredito SBF
DR
CR
Riconciliazione
3
Accredito SBF
3a
Banca conto ricevute bancarie
0
100
3b
banca c/c
95
3c
spese incasso
5
Dopo la registrazione 3 lo stato della riba è accreditata.
I conti utilizzati dalla registrazione 3 sono associati alla configurazione riba utilizzata.
Incasso
A questo punto abbiamo due possibili scenari.
4a il pagamento della Riba
4b il mancato pagamento delle RiBa.
Incasso delle Riba
DR
CR
Riconciliazione
4a
Incasso da parte della banca
4a-1
effetti SBF
0
100
totale con riga 2b
4a-2
Banca conto ricevute bancarie
100
0
La registrazione 4a può essere fatta tramite voucher (8.0) o manualmente. In ogni caso, la riconciliazione sul conto effetti SBF porterà la riba nello stato pagata.
Mancato incasso della RiBa
DR
CR
Riconciliazione
4b
Storno RiBa per mancato incasso
4b-1
effetti SBF
0
100
totale con riga 2b
4b-2
Banca conto ricevute bancarie
100
0
4b-3
Effetti insoluti e protestati
100
4b-4
banca c/c
0
102
4b-5
spese di protesto
2