Flusso gestione riba Odoo18

Il Flusso delle ricevute con configurazione SBF (salvo buon fine) osserva questa partita:

Emissione fattura

		DR	CR	Riconciliazione
1	Emissione fattura
1a	crediti verso clienti	100	0
1b	merci conto vendite	0	100

La registrazione 1 è quella standard

Accettazione Ri.Ba.

Configurazione			DR	CR	Riconciliazione
	2	Emissione Ri.Ba.
	2a	crediti verso clienti	0	100	totale con riga 1a
acceptance_account_id	2b	Conto accettazione	100	0

La registrazione 2 viene fatta quando la banca accetta la distinta (l’utente clicca su accettata).
La riga 2a chiude la fattura di vendita.
Sulla move.line 2b viene scritta la data di scadenza prevista dal termine di pagamento, ovvero la stessa data presente sulla move.line 1a.
Il conto effetti SBF è di tipo receivable.
Lo stato della distinta a questo punto è accettata.

Accredito SBF

Configurazione			DR	CR	Riconciliazione
	3	Accredito SBF
acceptance_account_id	3a	Conto accettazione	0	100
credit_account_id	3b	Conto RiBa	95
bank_expense_account_id	3c	Conto spese bancarie	5

Dopo la registrazione 3 lo stato della riba è accreditata.
I conti utilizzati dalla registrazione 3 sono associati alla configurazione riba utilizzata.

Incasso

A questo punto abbiamo due possibili scenari.
4a il pagamento della Riba
4b il mancato pagamento delle RiBa.

Incasso delle Riba da distinta (tasto "Segna come pagata")

Configurazione			DR	CR	Riconciliazione
	4a	Incasso da parte della banca
credit_account_id	4a-1	Conto RiBa	0	100	totale con riga 3b
bank_account_id	4a-2	Conto banca C/C	100	0

Incasso delle Riba da E/C (tasto "Aggiungi RIBA")

Configurazione			DR	CR	Riconciliazione
	4a	Incasso da parte della banca
credit_account_id	4a-1	Conto RiBa	0	100	totale con riga 3b
bank_account_id	4a-2	Conto banca C/C	100	0
settlement_journal_id.account_id	4a-3	Riga di E/C		100

Mancato incasso da distinta (tasto "Segna come insoluta")

Configurazione			DR	CR	Riconciliazione
	5	Insoluto Ri.Ba.
credit_account_id	5a	Conto RiBa	0	100	totale con riga 3b
overdue_credit_account_id	5b	Conto effetti insoluti	100	0
protest_charge_account_id	5c	Conto spese di protesto	6
bank_account_id	5d	Conto banca C/C		6

Questa registrazione metterà nuovamente le fatture in stato "Non pagato".
L'inserimento delle spese nel wizard aggiungerà le 5c e 5d.
L'attivazione del flat "Addebita Costi al Cliente" aggiungerà alla riga 5c il Partner. Il futuro bilanciamento del conto protest_charge_account_id filtrato/raggruppato per cliente indicherà per quale partner e l'ammontare delle spese da recuperare.