Flusso gestione riba Odoo18
Il Flusso delle ricevute con configurazione SBF (salvo buon fine) osserva questa partita:
Emissione fattura
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DR |
CR |
Riconciliazione |
||
|
1 |
Emissione fattura |
|||
|
1a |
crediti verso clienti |
100 |
0 |
|
|
1b |
merci conto vendite |
0 |
100 |
La registrazione 1 è quella standard
Accettazione Ri.Ba.
| Configurazione |
DR |
CR |
Riconciliazione |
||
|
|
2 |
Emissione Ri.Ba. |
|||
|
|
2a |
crediti verso clienti |
0 |
100 |
totale con riga 1a |
|
acceptance_account_id |
2b |
Conto accettazione |
100 |
0 |
La registrazione 2 viene fatta quando la banca accetta la distinta (l’utente clicca su accettata).
La riga 2a chiude la fattura di vendita.
Sulla move.line 2b viene scritta la data di scadenza prevista dal termine di pagamento, ovvero la stessa data presente sulla move.line 1a.
Il conto effetti SBF è di tipo receivable.
Lo stato della distinta a questo punto è accettata.
Accredito SBF
| Configurazione |
DR |
CR |
Riconciliazione |
||
|
|
3 |
Accredito SBF |
|||
|
acceptance_account_id |
3a |
Conto accettazione |
0 |
100 |
|
|
credit_account_id |
3b |
Conto RiBa |
95 |
||
|
bank_expense_account_id |
3c |
Conto spese bancarie |
5 |
Dopo la registrazione 3 lo stato della riba è accreditata.
I conti utilizzati dalla registrazione 3 sono associati alla configurazione riba utilizzata.
Incasso
A questo punto abbiamo due possibili scenari.
4a il pagamento della Riba
4b il mancato pagamento delle RiBa.
Incasso delle Riba da distinta (tasto "Segna come pagata")
| Configurazione |
DR |
CR |
Riconciliazione |
||
|
|
4a |
Incasso da parte della banca |
|||
|
credit_account_id |
4a-1 |
Conto RiBa |
0 |
100 |
totale con riga 3b |
|
bank_account_id |
4a-2 |
Conto banca C/C |
100 |
0 |
Incasso delle Riba da E/C (tasto "Aggiungi RIBA")
| Configurazione |
DR |
CR |
Riconciliazione |
||
|
|
4a |
Incasso da parte della banca |
|||
|
credit_account_id |
4a-1 |
Conto RiBa |
0 |
100 |
totale con riga 3b |
|
bank_account_id |
4a-2 |
Conto banca C/C |
100 |
0 |
|
|
settlement_journal_id.account_id |
4a-3 |
Riga di E/C |
|
100 |
Mancato incasso da distinta (tasto "Segna come insoluta")
| Configurazione |
DR |
CR |
Riconciliazione |
||
|
|
5 |
Insoluto Ri.Ba. |
|||
|
credit_account_id |
5a |
Conto RiBa |
0 |
100 |
totale con riga 3b |
|
overdue_credit_account_id |
5b |
Conto effetti insoluti |
100 |
0 |
|
|
protest_charge_account_id |
5c |
Conto spese di protesto |
6 |
|
|
|
bank_account_id |
5d |
Conto banca C/C |
|
6 |
Il campo "Valore scoperto" è un campo calcolato se il termine è riba e la data di scadenza è stata superata.
L'inserimento delle spese nel wizard aggiungerà le 5c e 5d.
L'attivazione del flat "Addebita Costi al Cliente" aggiungerà alla riga 5c il Partner. Il futuro bilanciamento del conto protest_charge_account_id filtrato/raggruppato per cliente indicherà per quale partner e l'ammontare delle spese da recuperare.